지출결의서 양식과 지급금액·증빙·승인내역 작성

현금의 입금·출금과 잔액을 거래별로 기록합니다. 통장 거래와 구분해 실제 현금 보유액을 대조할 때 사용합니다.

돈을 쓰기 전에 목적·필요성·예상 금액·비교 근거를 승인 담당자에게 전달합니다. 실제 집행 뒤의 결의·정산 자료와 구분합니다.

거래처로부터 받은 돈을 내부 정산 목적으로 기록합니다. 실제 받은 날과 금액, 충당한 거래를 연결합니다. 여러 거래 대금이 한 번에 입금되었다면 거래별 배분액을 나눠 남기고 미수금 잔액을 확인하는 데 활용합니다.

정해진 기간이나 프로젝트의 수입·비용·기지급액·잔여 정산액을 서로 대조합니다. 확인한 범위를 금액과 증빙 목록으로 한정합니다.

이미 법인카드로 결제한 거래의 업무 목적과 영수증·카드 명세를 연결하는 내부 확인틀입니다. 개인이 먼저 낸 비용의 환급 청구와 구별해 같은 거래를 직원에게 다시 지급하지 않도록 확인합니다.

지출품의서는 앞으로 돈을 쓸 필요와 예상 조건을 검토하는 자료이고, 지출결의서는 지급 대상·금액·증빙을 대조하는 내부 기록입니다. 명칭과 결재 시점은 회사 규정에 따라 다를 수 있습니다.

이미 법인카드로 결제한 거래의 업무 목적과 영수증·카드 명세를 연결하는 내부 확인틀입니다. 개인이 먼저 낸 비용의 환급 청구와 구별해 같은 거래를 직원에게 다시 지급하지 않도록 확인합니다.

구매 후 아직 지급하지 않은 대금을 근거 문서별로 정리하는 내부 관리대장입니다. 미수금 대장과 반대 방향으로 공급처에 지급한 사실과 남은 금액을 확인하며 지급 예정만 있는 거래와 이미 완료한 지급을 나누어 관리합니다.

담당자가 일정 업무나 거래 묶음의 정산 대상 금액과 이미 지급한 금액, 근거가 확인된 조정 항목을 나누는 내역서입니다. 상대가 금액에 동의했는지를 확인하는 정산확인서와 달리 계산 과정과 대조 자료를 설명하는 데 집중합니다.

직원이 출장 외의 사업 업무에 개인 돈을 먼저 쓴 뒤 환급을 요청할 때 사용하는 청구서입니다. 법인카드 지출결의서와 구별하여 선지출한 사람, 증빙과 청구액을 연결하고 이미 지급된 거래가 다시 청구되지 않게 확인합니다.

경비 담당자가 거래는 확인되지만 필요한 증빙을 아직 확보하지 못한 경우 누락 종류와 보완 경과를 정리하는 확인서입니다. 지출을 증명하는 대체 영수증으로 쓰지 않고 원 증빙을 찾기 위한 질문과 확인 대기 상태를 남깁니다.

구매 실무자가 검토를 마친 대금을 지급 담당자에게 넘길 때 지급 대상과 금액, 내부 승인 근거를 정리하는 요청서입니다. 개인 선지출 환급 청구와 구분하여 회사가 공급처에 직접 지급할 거래의 처리 누락과 중복을 점검합니다.