거래명세서 양식과 엑셀 거래내역·공급가액·세액 작성

견적이나 협의 내용을 바탕으로 필요한 품목·규격·수량·납기를 공급자에게 요청합니다. 거래 조건의 변경은 원래 발주와 구분해 남깁니다.

공급자가 실제로 보낸 물품의 품목·수량·납품일을 거래처에 알리는 문서입니다. 검수 결과나 대금 수령 기록은 따로 연결합니다.

납품물이 사전에 정한 규격·수량·품질 기준과 맞는지 항목별로 기록합니다. 합격 여부와 보완 요청 내용을 연결해 재검수 범위를 분명히 합니다.

거래처로부터 받은 돈을 내부 정산 목적으로 기록합니다. 실제 받은 날과 금액, 충당한 거래를 연결합니다. 여러 거래 대금이 한 번에 입금되었다면 거래별 배분액을 나눠 남기고 미수금 잔액을 확인하는 데 활용합니다.

개인 간 거래에서 실제로 받은 돈과 그 사용 목적을 서로 확인하는 수령 기록입니다. 물품 가격을 안내하는 견적서와 달리 이미 지급이 끝난 금액을 적습니다.

도란서식의 실제 XLSX 견적 양식을 기준으로 수량·단가·금액·합계 칸을 확인하는 안내입니다. 원본의 수식 칸을 직접 덮어쓰지 않고 입력 칸과 계산 칸을 구분하세요.

거래명세서는 품목·수량·금액을 대조하는 일반 내역서이고 세금계산서는 세법에 따른 발급 요건을 확인해야 하는 증빙입니다. 거래명세서에 세액을 적었다고 세금계산서가 되는 것은 아닙니다.

발행한 견적을 번호·버전·고객·유효기한·회신 상태로 추적하는 관리대장입니다. 견적서 자체의 품목 계산과 달리 여러 제안 중 어떤 버전이 유효하고 언제 다시 연락할지를 정리합니다.

매장 담당자가 하루 판매 내역을 결제수단별로 모으고 취소나 환불을 분리해 마감 대상을 확인하는 표입니다. 이익 계산표가 아니라 결제시스템의 합계와 내부 주문 합계가 맞는지 점검하고 차이는 조사 대상으로 남기는 자료입니다.

판매 담당자가 거래 발생일 순으로 판매 품목과 금액, 취소 상태를 모으는 일반 매출장입니다. 돈이 들어온 날짜만 기록하는 현금출납장과 달리 판매 거래와 그 증빙을 연결하여 주문 누락이나 이중 등록을 찾는 보조 장부로 씁니다.

구매 담당자가 물품이나 서비스를 구입한 건별로 거래일과 금액, 입고 근거와 지급 상태를 모으는 보조 매입장입니다. 돈이 나간 날만 기록하는 출납장과 분리하여 아직 지급하지 않은 구매와 반품 정정 건을 함께 확인합니다.

담당자가 판매 후 아직 받지 못한 금액을 청구 건별로 확인하는 대장입니다. 거래처별 총액만 남기지 않고 원 청구 번호와 확인된 입금을 연결하여 일부 입금 뒤 남은 금액과 다음 확인일을 찾는 내부 추적 자료로 사용합니다.

정산 담당자가 이미 정해진 수수료 산정 근거를 거래 묶음에 적용한 결과와 실제 차감액을 대조하는 내역서입니다. 새로운 수수료 조건을 약정하는 문서가 아니라 플랫폼·중개처 명세에서 차감된 항목을 찾아 이중 차감을 점검합니다.