증빙자료 정리표·경비집계표 양식과 작성 안내

거래 증빙의 종류·날짜·금액·파일 위치를 연결해 정산이나 확인 요청에 대비합니다. 증빙 원본의 내용을 바꾸지 않고 찾아갈 수 있는 색인으로 사용합니다.

한 달의 지출을 용도와 결제수단별로 정리해 중복과 누락을 확인합니다. 내부 관리용 합계와 세무신고상 인정 금액은 구분합니다.

후원받은 자금의 목적·집행 내용·잔액을 후원 사업 단위로 공개하거나 내부 확인할 때 씁니다. 세제 혜택용 기부금 영수증과 구분합니다.

보험사에 문의하기 전에 사고·진료·지출 관련 자료의 보유 여부를 정리합니다. 상품별 필요한 서류와 지급 가능성은 보험사 공식 안내에서 확인합니다.

경비 담당자가 거래는 확인되지만 필요한 증빙을 아직 확보하지 못한 경우 누락 종류와 보완 경과를 정리하는 확인서입니다. 지출을 증명하는 대체 영수증으로 쓰지 않고 원 증빙을 찾기 위한 질문과 확인 대기 상태를 남깁니다.

구매 실무자가 검토를 마친 대금을 지급 담당자에게 넘길 때 지급 대상과 금액, 내부 승인 근거를 정리하는 요청서입니다. 개인 선지출 환급 청구와 구분하여 회사가 공급처에 직접 지급할 거래의 처리 누락과 중복을 점검합니다.

회수 담당자가 내부 미수 목록과 청구 원자료, 입금 내역을 같은 기준일로 맞춰 차이를 찾는 대사표입니다. 미수금의 다음 연락일을 추적하는 대장과 달리 어느 자료끼리 금액이 다른지 표시하여 중복 배정이나 누락을 조사합니다.

작은 사업장의 경비 담당자가 한 달의 자료를 정리하면서 누락 증빙, 입출금 대사와 다음 달로 확인할 항목을 점검하는 목록입니다. 개별 장부를 다시 만드는 대신 어떤 자료의 확인이 남았는지 표시하여 내부 마감 인계에 사용합니다.